索 引  号 :  GSCA07/2017-06533
所属题材 :   其他
所属主题 :   财政
发文日期 :  2017-12-05
发布机构 :  区财政局
生效日期 :   2017-12-05
名        称 :  金昌市金川区财政局2017年财政工作总结及2018年工作计划
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金昌市金川区财政局2017年财政工作总结及2018年工作计划

今年以来,在区委、区政府的正确领导下,区财政局认真贯彻落实市、区经济工作会议精神,紧紧围绕年初既定目标,分析研判收税形势,统筹安排各项支出,在加快支出进度的同时,着力深化财政改革,不断创新财政体制,全区预算执行情况总体平稳。

一、元至11月份公共财政收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

元至11月份,全区一般公共预算收入累计完成43552万元,占年初预算的94.43%,同比增长23.09%,超平均进度2.76个百分点,超收1275万元。其中:税收收入39658万元,占年初预算的99.85%,同比增长32.99%,超平均进度8.18个百分点,超收3251万元;非税收入3894万元,占年初预算的60.82%,同比下降29.98%,短平均进度30.85个百分点,短收1976万元。

一般公共预算收入分部门完成情况:国税28205万元,占年初预算的115.50%,同比增长150.64%;地税11453万元,占年初预算的74.87%,同比下降39.47%;财政3894万元,占年初预算的60.82%,同比下降25.24%

2.一般公共预算支出执行情况

元至11月份,全区一般公共预算累计实现支出77697万元,占变动预算的78.02%,低于平均进度13.65个百分点,同比下降16.02%(支出数中含新增政府债券安排的支出4000万元)。其中:区级一般公共预算支出71626万元,镇级一般公共预算支出6071万元。

全区一般公共预算支出的具体项目是:

一般公共服务支出10170万元,占变动预算的86.70%,同比增长10.20%

国防支出25万元,占变动预算的250%,同比增长100%

公共安全支出2682万元,占变动预算的84.15%,同比下降29.97%

教育支出9009万元,占变动预算的78.72%,同比下降5.82%

科学技术支出112万元,占变动预算的52.58%,同比下降21.68%

文化体育与传媒支出919万元,占变动预算的78.88%,同比增长0.66%

社会保障和就业支出16316万元,占变动预算的81.37%,同比下降6.73%

医疗卫生与计划生育支出4035万元,占变动预算的73.75%,同比下降13.21%

节能环保支出580万元,占变动预算的73.89%,同比下降18.08%

城乡社区支出12941万元,占变动预算的94.08%,同比下降33.24%

农林水支出13753万元,占变动预算的66.97%,同比下降27.08%

交通运输支出1874万元,占变动预算的90.97%,同比增长102.81%

资源勘探信息等支出295万元,占变动预算的84.05%,同比下降6.35%

商业服务业等支出399万元,占变动预算的80.77%,同比下降48.71%

住房保障支出3574万元,占变动预算的119.97%,同比下降31.07%

债务付息支出693万元,占变动预算的69.30%,同比增长106.87%

其他支出320万元,占变动预算的9.57%,同比增长126.95%

(二)政府性基金收支预算执行情况

根据财政部《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税〔201611号)规定,价格调节基金于201621日起停征后,金川区再没有政府性基金收入, 2017年及以后年度不再编制政府性基金收支预算,但要汇报上级专项收入安排的支出。

元至11月份,全区政府性基金实现支出319万元,占变动预算的23.23%,同比下降57.30%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出316万元,占变动预算的50.80%,同比增长35.04%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3万元,占变动预算的0.73%,同比下降99.16%;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1万元,占变动预算的0.30%

(三)社会保险基金收支预算执行情况

1.全区社会保险基金收入预算执行情况

元至11月份,全区社会保险基金收入9207万元,占年初预算的36.13%,同比增长36.95%。具体项目的完成情况是:

企业职工养老保险基金收入5690万元,占年初预算的99.86%,同比增长13.08%

生育保险基金收入79万元,占年初预算的97.53%,同比增长29.51%

城乡居民社会养老保险基金收入2076万元,占年初预算的92.93%,同比增长27.36%

机关事业单位养老保险基金收入1362万元,占年初预算的7.80%(预算执行率较低的原因是机关事业单位养老保险并轨政策还未实行)。

2.全区社会保险基金支出预算执行情况

元至11月份,全区社会保险基金累计实现支出12910万元,其中:上解养老调剂金10070万元;区级支出2840万元,占年初预算的14.06%,同比增长3.65%。支出的具体项目是:

企业职工养老保险基金支出6900万元,其中:上解养老调剂金5500万元;区级支出1400万元,占年初预算的99.15%,同比增长7.69%

生育保险基金支出90万元,占年初预算的126.76%,同比增长50%

城乡居民社会养老保险支出5920万元,其中:上解养老调剂金4570万元;区级支出1350万元,占年初预算的105.22%,同比下降2.17%

二、元至11月份主要工作

1.加强综合治税,各项收入应收尽收。积极协调国税、地税部门召开全区综合治税工作会议,加强对重点行业、重点企业的税收监控,实时掌握税收入库进度,及时研究解决收入征管中存在的具体问题,确保应收尽收并及时足额收缴入库。认真落实国家减费政策,切实抓好非税收入收缴入库工作。经过各方面的共同努力,克服了中小微企业税费减免、诉讼费全额上缴省级国库、教育费附加收入和地方教育附加收入全额上缴市级国库等不利因素,一般公共预算收入止跌企稳,呈现稳中有增的良好趋势。

2.优化支出结构,保障经济社会发展。遵循量入为出、以收定支的原则,财政支出重点保障两个方面:一是保工资、保运转。在保障人员工资和公用经费的基础上,积极筹措资金发放了业绩考核奖、文明城市创建奖、公车改革补贴。二是保民生、保重点建设项目。贯彻落实教育、医疗、养老、低保和就业等民生政策,涉及资金16878万元。积极争取中央和省、市专项资金和债券资金,重点投向城市保障性住房、农村公益事业和文化旅游基础设施建设17600万元,有力地保障了民生事业发展和重点建设项目资金需求。

3.争取政策支持,提高财政保障能力。持续加大上级一般性转移支付、专项转移支付和政府性债券额度争取力度,积极协同区直各部门、单位争取各类资金45684万元,为落实各项刚性支出政策奠定了坚实的基础。

4.深化财政改革,财政管理水平不断提高。建立健全结余结转资金定期清理机制,截至11月底,全区累计盘活各部门、单位存量资金22099万元,其中:原项目下达14943万元,统筹安排7156万元。深入推进国库集中支付改革,制定印发了《金川区国库集中支付电子化管理改革实施方案》,已于10月份开展试点工作,拟于2018年全面推行。着力完善一般公共预算、社会保险基金预算管理,依法将行政事业性收费(教育收费除外)全部纳入预算管理。规范政府举债行为,实行债务限额管理。全面公开了年度政府预算、部门预算及三公经费预算。

5.加大监管力度,确保资金安全运行。加强行政事业单位国有资产动态管理,提高国有资产的使用效率和管理水平。严格政府采购审批管理,预算采购资金6565万元,实际采购资金5872万元,节约率达到10.56%。评审财政投资概算项目113项,送审金额8016万元,审定额7448万元,审减率7.09%。评审财政投资决算项目140项,送审值6504万元,审定值5659万元,核减率12.99%。加大会计信息质量监督检查力度,分别于5月、10月抽调工作人员组成检查组,采取以查代训、查阅会计资料、座谈交流、现场反馈等方式,对全区75家一级预算单位和两镇政府贯彻落实中央八项规定精神、控制三公经费及预决算公开和财政专项用于三农的各类资金进行了专项检查。同时,还对20家二级预算单位部分重点项目进行了延伸检查和绩效评价,就检查出来的问题要求各预算单位及时整改,进一步提高了财政资金的安全性和规范性。

三、2018年工作计划

2018年财政工作任务仍然非常艰巨,我们必须把握重点,统筹兼顾,扎实推进,主要做好以下几个方面的工作:

(一)持续推进各项财政改革。继续加强同税务部门的沟通衔接,全面抓好综合治税工作,确保税收收入应收尽收。认真抓好财政全口径预算管理工作,在协调抓好税收收入的基础上,切实抓好非税收入收缴入库工作全面实施国库集中支付电子化工作,有效提高工作效率,降低行政成本。进一步完善基本支出定额标准体系加快推进项目支出定额标准体系建设切实发挥支出标准在预算编制和管理中的基础作用。

(二)切实提高财政保障能力。大力争取中央和省、市增加对我区的一般性转移支付资金,提升全区财政保障能力。认真研究国家产经政策导向,紧紧围绕中央“三去一降一补”战略决策,抓住供给侧结构性改革的有利时机,会同相关部门、单位,抓好产业发展规划编制及项目论证和储备工作,加大项目申报争取力度,多渠道争取项目资金,努力缓解收支矛盾。

(三)有效防控地方债务风险。认真分析研究全区政府债务逐年增长根源,坚持“谁举债、谁偿还、谁承担责任”,建立政府债务管理长效机制,严控新增债务。对现有政府债务逐项清理核实,确认债务主体,查清债务规模、资金用途、还款来源和还款时序,按照分类处理、多措并举的原则,制定切实可行的偿债计划,逐步消化存量债务,有效防控债务风险。

(四)全面抓好财政基础工作。继续深化国库集中付制度改革,建立和完善国库单一账户支付体系健全完善基本支出、项目结余和结转资金管理制度,盘活财政存量资金,扩大可用财力增量。进一步规范政府投资项目财政概算、决算评审工作,提高财政评审质量。强化国有资产动态管理,优化资源配置,提高国有资产使用效益。严格执行政府采购法规政策,完善政府采购程序,确保政府采购规范透明。强化责任意识,加强财务人员培训,不断提升各级财务人员依法理财、依法履职的能力和水平,切实提高预算单位的会计质量,确保全区财政资金的安全规范运行。

(五)稳步推进财政绩效评价。紧紧围绕强化财政管理和提高资金使用效益,积极创新机制和方法,稳步推进绩效评价工作顺利开展。逐步扩大财政资金项目评价范围,积极开展部门整体绩效评价试点工作,主管部门要对重点资金开展全覆盖绩效评价,财政部门将选择重点专项资金开展再评价,加快推进全区财政管理的法制化、科学化进程

(六)不断加强财政监督管理。严格执行《中华人民共和国预算法》,坚持先有预算、后有支出原则,强化预算的严肃性,按照批准的预算抓好执行,强化对预算执行过程的控制与监督。贯彻执行行政事业单位会计制度和内部控制制度。严格执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求,以及省、市、区的相关规定,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,强化“三公”经费预算执行管理,严控“三公”经费支出。切实履行财政资金监管和会计监督职责,精心组织财政资金管理和会计信息质量工作全覆盖检查。

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