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金昌市金川区人民政府关于2018年上半年全区财政预算执行情况的报告

来源: 金川区财政局    日期: 2018-09-20    点击量:     字体大小:     

  ——2018920日在金川区八届人大常委会第十六次会议上 

    

  金昌市金川区财政局局长王振德 

    

主任、副主任、各位委员 

  受区人民政府委托,我就2018年上半年全区财政预算执行情况向本次区人大常委会作以汇报,请审议 

  一、2018年上半年全区财政收支预算执行情况 

  2018上半年,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实区委七届二次党代会会议精神,严格执行区八届人大二次会议批准的全区财政预算方案,主动适应经济和社会发展新形势,加强收入征管,优化支出结构,各项重点支出得到有效保障,财政预算执行有序,各项财政工作进展顺利。 

  (一)一般公共预算收支执行情况 

  1.一般公共预算收入执行情况。元至6月份全区一般公共预算收入完成27284元,占年初预算的57.03%,超平均进度7.03个百分点,超收3362万元,同比增长21.16%,其中:税收收入24759万元,占年初预算的56.66%,超平均进度6.66个百分点,超收2909万元,同比增长25.25%非税收入2525万元占年初预算的60.92%,超平均进度10.92个百分点,超收453万元,同比下降8.25% 

  一般公共预算收入超收的原因:主要是受镍价回升的影响,增值税、企业所得税、印花税较上年出现明显增长;受个人所得税征收范围扩大等影响,个人所得税较上年同期大幅度增长。 

  2.一般公共预算支出执行情况元至6月份全区一般公共预算实现支出40789万元,占变动预算的42.30%同比下降10.50%。支出的具体项目是: 

  一般公共服务支出7534万元,占变动预算的52.94%,同比增长16.39% 

  国防支出2万元,占变动预算的3.08%,同比下降75% 

  公共安全支出710万元,占变动预算的20.92%,同比下降54.81% 

  教育支出5598万元,占变动预算的54.70%,同比增长3.15% 

  科学技术支出73万元,占变动预算的33.49%,同比增长15.87% 

  文化体育与传媒支出455万元,占变动预算的36.37%,同比增长53.72% 

  社会保障和就业支出7847万元,占变动预算的45.06%,同比下降11% 

  医疗卫生与计划生育支出2312万元,占变动预算的42.54%,同比下降14.15% 

  节能环保支出236万元,占变动预算的35.49%,同比增长72.26% 

  城乡社区支出6717万元,占变动预算的45.83%,同比增长3.10% 

  农林水支出4831万元,占变动预算的33.96%,同比下降50.38% 

  交通运输支出250万元,占变动预算的25.75%,同比下降72.56% 

  资源勘探信息等支出178万元,占变动预算的39.12%,同比增长4.71% 

  商业服务业等支出153万元,占变动预算的29.37%同比下降3.16% 

  国土海洋气象等支出53万元,占变动预算的160.61% 

  住房保障支出3062万元,占变动预算的36.10%,同比增长81.29% 

  债务付息支出693万元,占变动预算的72.95%,同比持平; 

  其他支出85万元,占变动预算的3.80%,同比下降60.65% 

  一般公共预算支出进度同比下降的主要原因是:检察院、法院于201811日体制上划后,区本级只承担大学生、退伍军人、临时工人员经费,其他经费按核定基数上划省级列支。 

  3.预备费使用情况。2018年年初预算安排预备费1000万元。截至6月底预备费已安排支出492万元,具体是:昌泰里社区购买办公用房121万元,2018年春节期间街道美化、亮化及灯展99万元,甘肃省农业科学院蔬菜研究所技术服务费40万元,宁远堡镇东湾村文体广场建设项目40万元,宁远堡镇下四分村违法拆除原金昌市运驰公司车站败诉赔偿30万元,宁远堡镇马家崖村燃煤锅炉更换为电力供暖后电费补贴19万元,死亡抚恤金和遗属生活困难补助等安排的支出143万元。 

  (二)政府性基金预算执行情况 

  根据中央和省政策精神,价格调节基金已于201621日起停征。金川区已无政府性基金收入,2017年以来已不再编制政府性基金预算。元至6月份,全区政府性基金省市补助收入252万元。 

  元至6月份,全区政府性基金实现支出9万元,占变动预算的3.57%,同比下降95.08%。其中:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出9万元,占变动预算的3.57% 

  (三)社会保险基金收支预算执行情况 

  1.全区社会保险基金收入预算执行情况。元至6月份,全区社会保险基金收入7538万元,占年初预算的52.14%,同比增长41.01%。具体项目的完成情况是: 

  企业职工基本养老保险基金3141万元,占年初预算的50.52%,同比增长27.69% 

  生育保险基金56万元,占年初预算的58.84%,同比增长19.29% 

  城乡居民基本养老保险基金1421万元,占年初预算的62.18%,同比下降4.12% 

  机关事业单位基本养老保险基金2920万元,占年初预算的49.83%,同比增长115.19% 

  2.全区社会保险基金支出预算执行情况。元至6月份,全区社会保险基金支出4223万元,占年初预算的45.91%,同比增长237.92%。支出的具体项目是: 

  企业职工基本养老保险基金800万元,占年初预算的12.90%,同比增长25.68% 

  生育保险基金67万元,占年初预算的52.45%,同比增长92.49% 

  城乡居民基本养老保险基金674万元,占年初预算的34.12%,同比下降84.92% 

  机关事业单位基本养老保险基金2682万元,占年初预算的45.78% 

  (四)2018年上半年全区地方政府债务余额变化情况 

  根据金昌市财政局《关于下达2018年政府债务限额和债券额度的通知》(金财预〔201827号)精神,下达全区2018年政府债务限额75478万元,其中:一般债务55263万元,专项债务20215万元。截至6月底,全区因历年城乡基础设施建设和保障性住房建设形成政府债务余额47496万元。 

  1.一般债务11343万元。 

  2.置换债券20303万元,其中:2015年置换债券5900万元,2016年置换债券10659万元,2017年置换债券3000万元,2018年置换债券744万元,是到期2015年新增政府债券。 

  3.新增政府债券15850万元,其中:2015850万元,20165000万元,20174000万元,20186000万元。2018年新增政府债券安排的具体项目是:双湾镇小城镇集中供热能力提升建设项目1400万元,火星基地基础设施建设项目672万元,双湾镇乡村振兴陈家沟村田园综合体基础设施建设项目600万元,“美丽乡村”建设项目600万元,白家嘴公租房建设项目575万元,区一校综合楼工程建设项目560万元,过渡性垃圾填埋场建设项目550万元,中小企业承载园区内三条纬路建设项目390万元,昌达花园公租房建设项目197.07万元,农村公路建设项目181万元,宁远堡镇西坡新村城市棚户区改造小区绿化建设项目115万元,八冶一校室外运动场改造建设项目99万元,双湾镇高标准农田建设项目50万元,土地经营确权产权交易中心建设项目10.93万元。 

  42017年新增政府债券。2017年安排“十里花海”建设项目227万元,因工程量减少,资金结余182.43万元;龙首新区(天津路与西宁路十字)客土工程39万元,因工程量减少,资金结余11.59万元。以上项目资金结余194.02万元,调整安排至昌丰里社区建设项目145.58万元,信息中心机房改造项目48.44万元。 

  (五)上半年主要工作 

  围绕财政收支预算执行,我们主要做了以下几方面的工作: 

  ——强化收入征管,各项收入应收尽收。积极协调税务部门,加大综合治税工作力度,加强对重点行业、重点企业的税收监控实时掌握税收入库进度,及时研究解决收入征管中存在的具体问题,确保应收尽收并及时足额收缴入库。认真落实国家减费政策,切实抓好非税收入收缴入库工作。经过各方面的共同努力,克服了区域经济下行压力加剧、中小微企业税收减免等不利因素,财政收入稳步增长,顺利实现时间过半、任务过半,超收3362万元。 

  ——优化支出结构,保障经济社会发展。遵循量入为出、以收定支的原则财政支出重点保障两个方面:一是保工资、保运转。在保障人员工资和公用经费的基础上,积极筹措资金,及时足额兑现文明城市创建奖、公车改革补助等各类奖金及补贴,涉及资金6520万元。二是保民生、保重点建设项目。贯彻落实教育、医疗、养老、就业和困难群众生活救助等民生政策,涉及资金11762万元,占到一般公共预算支出的28.84%。积极争取中央和省、市专项资金和债券资金,重点投向城市保障性住房、农村公益事业和文化旅游基础设施建设16800万元,有力地保障了民生事业发展和重点建设项目资金需求。 

  ——争取政策支持,提高财政保障能力。持续加大上级一般性转移支付、专项转移支付和政府性债券额度争取力度,积极配合区直各部门、单位争取各类资金43875万元。其中,争取到新增政府债券6000万元,县级财力保障资金2208万元,均衡性转移支付资金1428万元,农村综合改革转移支付881万元,置换债券744万元,创业贷款贴息523万元,艰苦地区津贴补助508万元,“美丽乡村”建设财政奖补资金400万元等,为落实各项刚性支出政策奠定了坚实的基础。 

  ——深化财政改革财政管理水平不断提高着力完善一般公共财政预算、社会保险基金预算管理,依法将行政事业性收费(教育收费除外)全部纳入预算管理积极开展零基预算、综合预算和国库集中支付改革,将全区行政事业单位的经费纳入国库单一账户体系管理,制定了《金川区国库集中支付业务电子化管理实施细则》、《金川区国库集中支付电子印章管理办法》,将于年底前全面推行国库集中支付业务电子化管理。建立跨年度预算平衡机制,积极推行中期财政规划管理。规范政府举债行为,实行债务限额管理。全面公开了年度政府预算、部门预算及“三公”经费预算。盘活财政存量资金,建立健全了结余结转资金定期清理机制,截至6月底,全区累计盘活各部门、单位存量资金10513万元,其中:原项目下达5982万元,预留额度2748万元,统筹使用1783万元,有效提升了财政资金使用效益,强化了预算部门工作作风转变。 

  ——加大监管力度,确保资金安全运行加强行政事业单位国有资产动态管理,提高国有资产的使用效率和管理水平。严格政府采购审批管理,预算采购资金2999万元,实际采购资金2657万元,节约资金342万元,节约率达到11.42%。评审财政投资概算项目85项,送审值3726万元,审定值3303万元,审减额423万元,审减率11.35%。评审财政投资决算项目72项,送审值3289万元,审定值3017万元,核减272万元,核减率8.27%。在加大全区财务人员业务培训的同时,进一步加强会计信息质量监督检查力度,抽调工作人员组成6个检查组,采取以查代训、查阅会计资料、座谈交流、现场反馈等方式,对全区75家一级预算单位和两镇政府贯彻落实中央“八项规定”精神、控制“三公”经费及预决算公开和财政专项用于“三农”、扶贫的各类资金进行了专项检查。同时,还对部分重点项目进行了延伸检查和绩效评价,就检查出来的问题要求各预算单位及时整改,进一步提高了财政资金的安全性和规范性。 

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我区财政发展面临诸多不利因素的影响从收入方面来看,区域经济下行压力增加、“营改增”税制改革后随增值税征收的教育费附加、地方教育附加收入全部缴入市级国库、国家加大减免中小微企业税费力度,以及国税、地税征管体制改革等政策都将对全区一般公共预算收入产生巨大影响,全区财政增收面临大压力,完成全年收入预算任务比较困难。从支出方面来看,保工资、保运转和落实民生政策以及经济社会发展需要大量的资金支持,财政刚性支出持续增加,今年全区财政收支矛盾十分突出,债务风险也日趋严重,财政收支平衡难度极大。以上困难和问题需要各部门和社会各界给予我们充分的理解和支持。 

  二、下半年工作思路 

  尽管上半年我区财政收实现了时间过半、任务过半,但下半年的任务依然十分艰巨,我们将正视困难,坚定信心,突出工作重点,创新理财思路,确保圆满完成全年财政工作任务。 

  (一)认真落实各项税收政策。继续加强同税务部门的沟通衔接,认真落实国税、地税征管体制改革和国家减免税政策,全面加强税收征管。加大招商引资力度,扶持中小企业和个体私营经济发展,依据公共财政政策和市场规则,发挥财税政策的导向作用,引导民间资本和信贷资金参与经济建设,促进经济增长方式转变和产业结构调整,建立高效低耗、可循环、可持续的经济发展体系,着力抓好主体财源,培植新兴财源,扶持特色财源,促进地方公共财政收入稳定增长。 

  (二)积极探索推进财政改革。深入推进预算管理制度由过去的收支平衡、略有结余逐步向预算支出跨年度平衡转变,对部分资金需求较大的项目实行分步保障,逐年安排。按照“主体不变、项目有别、盘活存量、综合预算”的原则,以财政管理为主体,清理财政暂存暂付和部门结余结转资金,严格控制财政对外借款,规范结余结转资金使用,建立回收保证和责任追究机制,提高财政资金使用效益,加强综合预算管理,逐步建立财政财务无缝对接和财政资金动态平衡体系。 

  (三)优化结构保障重点支出。坚持“有保有压、有促有控原则,落实部门支出主体责任,建立健全预算执行动态监控体系,及时下达各类专项资金,确保财政支出的时效性牢固树立“过紧日子”的思想,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出,特别是“三公”经费支出,保障“三农”、扶贫、教育、卫生、社会保障和城乡基础设施建设项目等各项重点支出。 

  (四)争取政策提高保障能力。紧紧抓住中央加大对地方一般性转移支付力度的机遇,大力争取中央和省、市增加对我区的一般性转移支付资金,提升全区财政保障能力。认真研究国家产经政策导向,把我区重点建设项目与中央、省投资方向有机融合,特别是在特色产业、环保产业、生态产业、民生工程等方面有机结合,抓好产业发展规划编制及项目论证和储备,加大项目申报力度,多渠道争取项目资金,努力缓解收支矛盾。 

  (五)继续加强政府债务管理。建立政府性债务预警机制,坚决制止各部门、单位违法违规举债行为,将政府性债务分门别类纳入政府预算统一管理,加快推进政府会计制度改革,建立权责发生制政府性综合财务报告制度,加强风险管控,防止企业债务风险向财政风险转化。同时,按照市场化原则妥善处理债务违约事件,强化市场约束。 

  (六)大力整顿财经秩序。健全预算制度,把政府所有收支全部纳入预算管理,提高预算编制的科学性和准确性。严格财政收入征收管理,防止虚增财政收入,切实提高收入质量。坚持先有预算、后有支出的原则,按照批准的预算抓好执行,强化对预算执行过程的监督与控制。严格执政府会计制度和内部控制规范,深入推进政府和部门预决算公开,加大“三公”经费公开力度。认真开展低保、扶贫资金专项整治和“小金库”治理工作,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益。 

  主任、副主任、各位委员,当前我区财政形势严峻,要完成今年的财政工作,任务和压力依然很大。我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下,坚持依法理财,坚定信心,求真务实,狠抓落实,力争完成好今年各项财政工作任务,为全区经济社会持续发展做出积极贡献。

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